(Au 2024-10-31)

Fonds revenu mensuel américain RBC série A $U

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020
2019



Rendement depuis création
(2005-05-24) 		5,13 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,42 %
VANPA
(2024-11-20) 		11,75 $
Variation (0,02 $) / -0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,59 %
Actif (M$) 1 477,09 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 8,34 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Frank Gambino, RBC Global Asset Management Inc.

Brad Willock, RBC Global Asset Management Inc.

David Nava, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Soo Boo Cheah, RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,84%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,78%
National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,65%
United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,37%
Trésor des États-Unis 1,75 % 31-jan-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,19%
Trésor des États-Unis 1,88 % 15-nov-2051Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,09%
Amazon.com Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis1,73%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis1,66%
FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseMulti-National1,55%
Meta Platforms Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis1,50%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,43 1,72 8,72 10,42 21,60 2,18 5,59 5,23
Référence -2,76 1,60 8,16 8,36 21,76 0,91 5,18 5,19
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,57 -14,77 11,18 10,88 14,85 -3,54 10,07 6,67 -1,15 7,38
Référence 14,38 -17,27 6,94 13,35 17,91 -5,58 16,32 5,51 -1,74 2,93
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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