Rendement depuis création
(2005-05-24)
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5,23 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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5,43 %
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VANPA
(2025-09-05)
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11,44 $
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Variation
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0,01 $ / 0,09 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
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RFG
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1,60 %
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Actif (M$)
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1 988,11 $
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Classement (1 an)
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-
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Écart type (3 ans)
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8,34 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
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-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
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Gestionnaire de fonds
RBC Global Asset Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Brad Willock, RBC Global Asset Management Inc.
Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Andrzej Skiba, RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,72% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,16% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,39% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,06% |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,81% |
| National Bank of Canada UTD 4.330% Jul 02, 2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 1,78% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,77% |
| United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,46% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,43% |
| Trésor des États-Unis 1,88 % 15-nov-2051 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,41% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,99
|
6,27
|
3,83
|
5,43
|
7,49
|
7,41
|
5,67
|
5,66
|
|
Référence
|
0,01
|
6,37
|
6,82
|
9,01
|
10,38
|
8,77
|
5,77
|
6,02
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Rendement par année civile (%)
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2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
10,68
|
10,57
|
-14,77
|
11,18
|
10,88
|
14,85
|
-3,54
|
10,07
|
6,67
|
-1,15
|
|
Référence
|
7,99
|
14,38
|
-17,27
|
6,94
|
13,35
|
17,91
|
-5,58
|
16,32
|
5,51
|
-1,74
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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