Rendement depuis création
(1997-06-05)
|
7,23 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,71 %
|
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VANPA
(2025-05-16)
|
61,31 $
|
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Variation
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0,36 $ / 0,58 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 avril 2025)
|
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RFG
|
2,27 %
|
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Actif (M$)
|
40,69 $
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Classement (1 an)
|
21/75
|
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Écart type (3 ans)
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18,91 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui fournissent des services financiers.
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Gestionnaire de fonds
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaire de portefeuille
Fidelity Investments Canada ULC
Sous-conseiller
FIL Limited
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| Wells Fargo & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| Allianz SE | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,00% |
| Arthur J Gallagher & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| DBS Group Holdings Ltd | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 0,00% |
| Morgan Stanley | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| Munich RE classe N | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 0,00% |
Données de rendement
(Au 30 avril 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-4,00
|
-4,53
|
8,68
|
2,71
|
24,03
|
18,18
|
16,27
|
9,22
|
|
Référence
|
-2,87
|
-3,03
|
7,87
|
2,81
|
25,19
|
15,98
|
15,74
|
9,35
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
32,01
|
13,63
|
-9,38
|
21,42
|
1,96
|
16,60
|
-8,34
|
16,14
|
2,22
|
21,17
|
|
Référence
|
31,42
|
13,41
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
2
|
4
|
2
|
3
|
2
|
2
|
4
|
1
|