(Au 2025-05-31)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2015
2014




Rendement depuis création
(2003-11-06) 		6,64 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,33 %
VANPA
(2025-07-02) 		18,59 $
Variation 0,01 $ / 0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 3 646,38 $
Classement (1 an) 176/439
Écart type (3 ans) 9,05 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

David Tulk, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
United States Treasury 4.38% 15-May-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
FNB iShares Gold Trust (IAU)AutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
Fds Fidelity Titres américains rendement éle OObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,00%
Alimentation Couche-Tard Inc catégorie AActions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,74 0,55 2,60 4,33 11,70 6,32 6,94 4,72
Référence 3,10 1,70 2,34 4,46 15,59 7,93 8,07 5,87
Quartile de classement 4 2 1 1 2 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,14 5,66 -5,38 10,63 6,02 11,27 -2,30 2,26 6,77 1,37
Référence 13,55 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02
Quartile de classement 4 4 1 3 3 4 1 4 3 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.