(Au 2024-10-31)

BMO Fds américain de revenu mensuel en $U A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016





Rendement depuis création
(2004-10-12) 		3,83 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,01 %
VANPA
(2024-12-02) 		4,94 $
Variation (0,01 $) / -0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 2,26 %
Actif (M$) 244,34 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 11,17 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Ariel Liang, BMO Asset Management Inc.

Sachal Mahajan, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Gene Tannuzzo, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Brian Lavin , Columbia Management Investment Advisers, LLC

Raghavendran Sivaraman, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Jason Callan, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Alex Christensen , Columbia Management Investment Advisers, LLC

Daniel DeYoung, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Oleg Nusinzon, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Jason Hans , Columbia Management Investment Advisers, LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU.U)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis8,06%
US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,67%
USD CurrencyEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,39%
US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,91%
Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 14-Nov-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,45%
Broadcom Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,25%
Simon Property Group Inc Actions américainesImmobilierÉtats-Unis0,96%
Philip Morris International Inc Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis0,95%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,94%
Equinix Inc Actions américainesImmobilierÉtats-Unis0,89%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,96 1,79 8,52 9,01 20,93 0,69 2,93 3,86
Référence -2,76 1,60 8,16 8,36 21,76 0,91 5,18 5,19
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,89 -13,66 13,70 0,14 15,52 -4,80 9,99 8,50 -2,88 11,29
Référence 14,38 -17,27 6,94 13,35 17,91 -5,58 16,32 5,51 -1,74 2,93
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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