(Au 2025-04-30)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2023
2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,86 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,07 %
VANPA
(2025-05-16) 		15,01 $
Variation 0,02 $ / 0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 1,30 %
Actif (M$) 887,86 $
Classement (1 an) 125/393
Écart type (3 ans) 6,48 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,62%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,51%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,71%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,38%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,48%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,82%
AIR CANADA SR SECURED 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,68%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,60%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-jan-2028AutresRevenu fixeCanada1,52%
Transcanada Pipelines Ltd 6,79 % 16-mai-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,50%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,43 -0,67 2,35 1,07 9,53 5,71 5,40 4,30
Référence -0,60 -0,44 2,76 1,26 11,11 4,84 3,46 3,51
Quartile de classement 1 1 1 1 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,33 8,86 -9,27 5,64 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 2 1 2 1 1 4 1 2 1 4

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.