(Au 2025-05-31)

Portefeuille revenu équilibré Partenaires Scotia A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-09) 		3,91 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,74 %
VANPA
(2025-07-02) 		15,40 $
Variation (0,03 $) / -0,19 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,16 %
Actif (M$) 868,46 $
Classement (1 an) 339/393
Écart type (3 ans) 6,62 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,81%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,64%
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,82%
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National8,77%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,70%
Fonds d'actions américaines Mawer série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,17%
Fds Ptrm Scotia d’obligations à rendement élevé IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,19%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,11%
Fonds Scotia croissance mondiale série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,76%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,85%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,80 -0,70 0,43 1,74 7,03 4,69 2,64 2,87
Référence 1,45 0,24 1,49 2,73 11,95 5,45 3,57 3,66
Quartile de classement 2 3 4 3 4 3 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,01 7,57 -12,19 3,67 6,96 9,01 -1,41 4,34 4,32 2,95
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2

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