Rendement depuis création
(2002-11-18)
|
7,52 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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12,04 %
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VANPA
(2024-12-02)
|
15,08 $
|
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Variation
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0,01 $ / 0,05 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
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RFG
|
2,22 %
|
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Actif (M$)
|
148,94 $
|
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Classement (1 an)
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437/462
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Écart type (3 ans)
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16,85 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de ce Fonds est de procurer un équilibre entre un revenu de dividendes supérieur et une croissance du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de première qualité et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées à rendement élevé et dans des titres productifs d'intérêt.
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Gestionnaire de fonds
Northwest & Ethical Investments L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Northwest & Ethical Investments L.P.
Sous-conseiller
James D. Lampard, Lincluden Investment Management
Peter C. Chin, Lincluden Investment Management
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,35% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,89% |
| TC Energy Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,30% |
| BCE Inc | Actions canadiennes | Télécommunications | Canada | 3,64% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,62% |
| Manulife Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,31% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,25% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,78% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,75% |
| Hydro One Ltd | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 2,57% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,92
|
4,11
|
11,34
|
12,04
|
22,87
|
5,76
|
7,16
|
5,73
|
|
Référence
|
0,85
|
5,30
|
12,95
|
18,24
|
32,06
|
8,05
|
11,33
|
8,41
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
6,00
|
-3,67
|
28,75
|
-7,54
|
16,64
|
-8,86
|
3,12
|
16,67
|
-1,22
|
9,88
|
|
Référence
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
10,55
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
2
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|