(Au 2025-04-30)

Fonds équilibré Lincluden série O

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022




Rendement depuis création
(2000-09-29) 		7,27 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,02 %
VANPA
(2025-05-16) 		18,94 $
Variation 0,06 $ / 0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 0,08 %
Actif (M$) 21,19 $
Classement (1 an) 496/1734
Écart type (3 ans) 10,77 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.
Gestionnaire de fonds

Lincluden Investment Management Limited

Gestionnaire de portefeuille

Lincluden Investment Management Limited

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,74%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,33%
Royal Bank of Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,16%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,88%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,70%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,70%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,63%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada1,55%
Province de Québec 2,30 % 01-sep-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,52%
Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,51%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,43 -2,69 1,47 0,02 10,05 7,66 10,68 6,99
Référence -2,19 -4,23 1,37 -1,63 11,00 8,82 6,22 6,59
Quartile de classement 2 1 2 1 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 12,08 9,58 -1,85 16,68 8,80 13,48 -2,85 5,06 9,99 4,93
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 3 3 1 1 2 2 2 4 1 3

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