(Au 2026-07-31)

Fonds équilibré Lincluden série O

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022




Rendement depuis création
(2000-09-29) 		7,84 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,56 %
VANPA
(2026-08-21) 		20,76 $
Variation 0,04 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2026)
RFG 0,08 %
Actif (M$) 23,98 $
Classement (1 an) 82/1732
Écart type (3 ans) 6,88 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.
Gestionnaire de fonds

Lincluden Investment Management Limited

Gestionnaire de portefeuille

Lincluden Investment Management Limited

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,53%
Royal Bank of Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,16%
Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,98%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,90%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,90%
CDA T-BILLS 2.25% 21-Oct-2026Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,87%
Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,79%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,76%
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,59%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada1,48%

Données de rendement (Au 31 juillet 2026)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,61 5,06 9,44 10,56 18,29 13,73 9,85 8,80
Référence -1,63 4,77 7,02 8,13 13,83 13,41 7,27 7,56
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 13,30 12,08 9,58 -1,85 16,68 8,80 13,48 -2,85 5,06 9,99
Référence 10,42 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39
Quartile de classement 1 3 3 1 1 2 2 2 4 1

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