Rendement depuis création
(2001-01-25)
|
4,37 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
27,71 %
|
|
VANPA
(2024-11-20)
|
26,03 $
|
|
Variation
|
(0,07 $) / -0,28 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2024)
|
|
RFG
|
2,93 %
|
|
Actif (M$)
|
252,96 $
|
|
Classement (1 an)
|
41/75
|
|
Écart type (3 ans)
|
19,93 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
9/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Partiellement ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital et du revenu par l’intermédiaire de dividendes, en investissant surtout dans les chefs de file mondiaux du secteur des services financiers et dans les sociétés qui leur fournissent de la technologie et des services. Le Fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des sociétés de services financiers à moyenne ou petite capitalisation ou des sociétés de services de soutien ou de services financiers par Internet.
|
Gestionnaire de fonds
I.G. Investment Management, Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Arup Datta, I.G. Investment Management, Ltd.
Sous-conseiller
Mackenzie Financial Corporation
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,92% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,75% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,52% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,49% |
| Wells Fargo & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,54% |
| Bank of America Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,47% |
| S&P Global Inc | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 2,25% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Actions internationales | Services financiers | Japon | 2,09% |
| BlackRock Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 1,97% |
| UBS Group AG | Actions internationales | Services financiers | Européen - autre | 1,88% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,46
|
3,75
|
13,22
|
27,71
|
40,67
|
13,23
|
14,40
|
11,49
|
|
Référence
|
2,26
|
5,53
|
16,06
|
25,25
|
39,54
|
10,79
|
10,11
|
9,76
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
4
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
12,42
|
3,34
|
20,40
|
5,69
|
12,66
|
-2,86
|
15,02
|
2,34
|
18,08
|
11,97
|
|
Référence
|
13,41
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
14,35
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|