Rendement depuis création
(2001-01-25)
|
5,02 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
11,79 %
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VANPA
(2025-08-25)
|
28,90 $
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Variation
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(0,17 $) / -0,60 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
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RFG
|
2,93 %
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Actif (M$)
|
339,68 $
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Classement (1 an)
|
38/71
|
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Écart type (3 ans)
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19,93 %
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Volatilité (3 A)
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9/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Partiellement ouvert
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Objectif
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital et du revenu par l’intermédiaire de dividendes, en investissant surtout dans les chefs de file mondiaux du secteur des services financiers et dans les sociétés qui leur fournissent de la technologie et des services. Le Fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des sociétés de services financiers à moyenne ou petite capitalisation ou des sociétés de services de soutien ou de services financiers par Internet.
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Gestionnaire de fonds
I.G. Investment Management, Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Arup Datta, I.G. Investment Management, Ltd.
Sous-conseiller
Mackenzie Financial Corporation
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,76% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,55% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,33% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,25% |
| Bank of America Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,13% |
| CAD Term Deposit #1797 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,41% |
| Charles Schwab Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,02% |
| S&P Global Inc | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 2,01% |
| Banco Santander SA | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,00% |
| Citigroup Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 1,88% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,71
|
10,17
|
3,61
|
11,79
|
24,96
|
25,87
|
21,96
|
11,36
|
|
Référence
|
2,04
|
9,45
|
6,13
|
12,53
|
24,60
|
21,08
|
17,06
|
9,59
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
37,59
|
12,42
|
3,34
|
20,40
|
5,69
|
12,66
|
-2,86
|
15,02
|
2,34
|
18,08
|
|
Référence
|
31,42
|
13,41
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
4
|
2
|