Rendement depuis création
(2000-09-21)
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8,32 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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1,95 %
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VANPA
(2025-09-16)
|
18,60 $
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Variation
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(0,02 $) / -0,08 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
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RFG
|
1,97 %
|
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Actif (M$)
|
104,78 $
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Classement (1 an)
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920/1292
|
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Écart type (3 ans)
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9,16 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
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Gestionnaire de fonds
Middlefield Limited (ML)
Gestionnaire de portefeuille
Robert F. Lauzon, Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 10,78% |
| FNB divid secteur soins santé Middlefield (MHCD) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 7,63% |
| Morgan Stanley | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,10% |
| First Horizon Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,97% |
| H&R REIT - parts | Unités de fiducies de revenu | Immobilier | Canada | 4,80% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,72% |
| Topaz Energy Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,70% |
| Wintrust Financial Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,65% |
| Dream Industrial REIT - parts | Unités de fiducies de revenu | Immobilier | Canada | 4,32% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,12% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,52
|
7,30
|
0,22
|
1,95
|
10,48
|
9,52
|
11,83
|
7,05
|
|
Référence
|
1,67
|
6,94
|
4,89
|
7,80
|
14,97
|
15,68
|
9,56
|
9,10
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
4
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
23,49
|
5,66
|
-0,79
|
29,44
|
-7,17
|
19,30
|
-8,43
|
2,70
|
10,38
|
-0,78
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
1
|
1
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|
4
|