(Au 2025-05-31)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014
2013




Rendement depuis création
(1993-12-06) 		5,12 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,85 %
VANPA
(2025-07-02) 		12,79 $
Variation 0,03 $ / 0,25 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 1 236,31 $
Classement (1 an) 248/1290
Écart type (3 ans) 8,95 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation

Matt Moody, Mackenzie Financial Corporation

Robert McKee, Mackenzie Financial Corporation

Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation

Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation

Hussein Sunderji, Mackenzie Financial Corporation

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Adam Gofton , Mackenzie Financial Corporation

Jason Miller, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Berkshire Hathaway Inc catégorie BActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,96%
Compass Group PLC Actions internationalesServices aux consommateursUnion européenne2,91%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,87%
Marsh & McLennan Cos Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,67%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,66%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,58%
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne2,44%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,40%
Colgate-Palmolive Co Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis2,37%
Roper Technologies IncActions américainesBiens industrielsÉtats-Unis2,32%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,50 -2,97 0,77 1,85 12,84 9,57 6,86 5,31
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 4 4 2 2 1 2 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,38 9,45 -10,23 6,47 9,93 10,13 -0,05 5,39 4,03 10,88
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 4 2 4 2 4 1 4 3 1

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