Rendement depuis création
(1999-07-23)
|
11,07 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
-4,90 %
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VANPA
(2026-07-10)
|
137,78 $
|
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Variation
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0,48 $ / 0,35 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2026)
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RFG
|
2,25 %
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Actif (M$)
|
683,32 $
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Classement (1 an)
|
190/192
|
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Écart type (3 ans)
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10,40 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Placements Montrusco Bolton inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 5,01% |
| Richelieu Hardware Ltd | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 4,83% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,70% |
| WSP Global Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,68% |
| National Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,44% |
| Savaria Corp | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 4,43% |
| Atkinsrealis Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,17% |
| Bombardier Inc classe A | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,88% |
| Mainstreet Equity Corp | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,71% |
| iA Financial Corp Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,61% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,84
|
2,96
|
-4,90
|
-4,90
|
0,69
|
9,75
|
6,75
|
8,93
|
|
Référence
|
-3,95
|
5,94
|
17,98
|
17,98
|
57,17
|
30,33
|
14,98
|
11,09
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
11,04
|
19,41
|
13,32
|
-6,41
|
17,34
|
15,34
|
22,84
|
-11,46
|
12,29
|
18,72
|
|
Référence
|
50,19
|
18,83
|
4,79
|
-9,29
|
20,27
|
12,87
|
15,84
|
-18,17
|
2,75
|
38,48
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|