Rendement depuis création
(2000-01-31)
|
4,78 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
1,85 %
|
|
VANPA
(2025-09-16)
|
33,88 $
|
Variation
|
(0,06 $) / -0,18 %
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2025)
|
RFG
|
2,51 %
|
Actif (M$)
|
1 438,03 $
|
Classement (1 an)
|
1776/2040
|
Écart type (3 ans)
|
13,25 %
|
Volatilité (3 A)
|
6/10
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
|
Sans frais
|
FE max
|
-
|
FD max
|
-
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
Assurer une croissance à long terme du capital.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Nadim Rizk, PineStone Asset Management Inc
Andrew Chan, PineStone Asset Management Inc
Thomas Horvath, PineStone Asset Management Inc
|
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 août 2025)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 8,19% |
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 8,08% |
Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 7,49% |
Moody's Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 6,50% |
Autozone Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 6,20% |
Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,25% |
Oracle Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,44% |
CME Group Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,70% |
TJX Cos Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,43% |
Sherwin-Williams Co | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 3,30% |
Données de rendement
(Au 31 août 2025)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
1,66
|
5,08
|
-0,67
|
1,85
|
6,04
|
13,81
|
9,99
|
10,96
|
Référence
|
1,95
|
8,70
|
6,48
|
9,53
|
18,27
|
19,42
|
13,21
|
11,60
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
Fonds
|
19,61
|
14,81
|
-13,93
|
23,30
|
15,21
|
24,43
|
2,35
|
20,28
|
0,00
|
18,08
|
Référence
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|