Rendement depuis création
(1992-09-15)
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7,08 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,66 %
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VANPA
(2026-08-21)
|
39,61 $
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Variation
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0,09 $ / 0,23 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2026)
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RFG
|
1,50 %
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Actif (M$)
|
105,93 $
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Classement (1 an)
|
266/357
|
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Écart type (3 ans)
|
7,70 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Restreint
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Objectif
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
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Gestionnaire de fonds
MD Financial Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Hillsdale Investment Management Inc.
Jarislowsky, Fraser Limited
1832 Asset Management L.P.
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management Limited
Walter Scott & Partners Limited
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| B32708586 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2031 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,91% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,12% |
| CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 01-Mar-2031 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,67% |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,50% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,44% |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 2,42% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,34% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,70% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,68% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 1,59% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2026)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,31
|
3,66
|
4,72
|
4,66
|
12,09
|
11,22
|
6,31
|
6,95
|
|
Référence
|
0,51
|
3,26
|
8,62
|
9,47
|
24,20
|
18,03
|
11,18
|
9,76
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
11,58
|
14,01
|
11,24
|
-11,13
|
12,51
|
7,93
|
14,97
|
-3,81
|
6,22
|
14,01
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|