Rendement depuis création
(1992-09-15)
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7,06 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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9,71 %
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VANPA
(2025-10-16)
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39,59 $
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Variation
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(0,10 $) / -0,25 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
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RFG
|
1,50 %
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Actif (M$)
|
118,53 $
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Classement (1 an)
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197/370
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Écart type (3 ans)
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10,37 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Restreint
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Objectif
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
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Gestionnaire de fonds
MD Financial Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Hillsdale Investment Management Inc.
Jarislowsky, Fraser Limited
1832 Asset Management L.P.
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Manulife Investment Management Limited
Walter Scott & Partners Limited
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| B47052574 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Dec-2030 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,47% |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,42% |
| CANADIAN DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,84% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,07% |
| FNB Global X indice S&P/TSX 60 catég sociétés(HXT) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 2,00% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 1,93% |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,91% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,86% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,61% |
| Province de l'Ontario 2,15 % 02-jun-2031 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,44% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,04
|
5,71
|
10,63
|
9,71
|
12,96
|
13,45
|
8,13
|
7,45
|
|
Référence
|
4,50
|
9,66
|
16,45
|
18,36
|
21,69
|
16,97
|
12,32
|
9,42
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
4
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
14,01
|
11,24
|
-11,13
|
12,51
|
7,93
|
14,97
|
-3,81
|
6,22
|
14,01
|
-1,05
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
3
|