(Au 2024-09-30)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-01-31) 		7,70 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,37 %
VANPA
(2024-10-29) 		46,31 $
Variation (0,02 $) / -0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2024)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 980/1654
Écart type (3 ans) 8,73 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,79%
Gouvernement du Canada 26-sep-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,91%
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,70%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,15%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,69%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,29%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,65 % 15-mar-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,13%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,12%
Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28-déc-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,07%
JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,92%

Données de rendement (Au 30 septembre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,31 5,66 5,52 10,37 18,88 3,46 5,74 6,78
Référence 2,25 5,52 7,56 13,77 22,16 4,86 6,55 7,54
Quartile de classement 4 2 4 3 3 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,11 -12,40 9,18 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18 12,23
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1

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