(Au 2024-09-30)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-03-31) 		8,04 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,28 %
VANPA
(2024-10-29) 		36,92 $
Variation (0,02 $) / -0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2024)
RFG 0,91 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 992/1654
Écart type (3 ans) 8,72 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada33,91%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,93%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada15,86%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis15,32%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,18%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,51%
Fds actions américaines moyennes cap Mawer OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,65%
Gouvernement du Canada 10-oct-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,95%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,28%
Gouvernement du Canada 24-oct-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,36%

Données de rendement (Au 30 septembre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,33 5,67 5,51 10,28 18,84 3,42 5,74 6,81
Référence 2,25 5,52 7,56 13,77 22,16 4,86 6,55 7,54
Quartile de classement 4 2 4 3 3 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,14 -12,46 9,30 10,62 15,00 -0,30 10,00 3,16 10,54 12,11
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1

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