Rendement depuis création
(1998-07-27)
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4,70 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
8,48 %
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VANPA
(2025-09-04)
|
35,86 $
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Variation
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0,09 $ / 0,25 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
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RFG
|
2,91 %
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Actif (M$)
|
45,19 $
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Classement (1 an)
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347/622
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Écart type (3 ans)
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12,69 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme.
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Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
Robert Lee, GLC Asset Management Group Ltd.
Pei Li, GLC Asset Management Group Ltd.
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,84% |
| Sun Life Financial Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,51% |
| Metro Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,40% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,14% |
| Thomson Reuters Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,80% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,75% |
| George Weston Ltd | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,68% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,68% |
| Enbridge Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,66% |
| Fortis Inc | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 2,57% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,49
|
5,52
|
6,11
|
8,48
|
16,03
|
11,23
|
10,11
|
6,65
|
|
Référence
|
1,69
|
10,47
|
8,26
|
12,03
|
21,37
|
14,98
|
14,40
|
9,83
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
21,04
|
4,68
|
-4,30
|
20,72
|
-5,60
|
16,56
|
-2,77
|
2,66
|
12,63
|
1,92
|
|
Référence
|
21,65
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
2
|
4
|
4
|
3
|
1
|
4
|
3
|
1
|