Rendement depuis création
(1998-07-27)
|
3,67 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-1,27 %
|
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VANPA
(2026-07-07)
|
27,54 $
|
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Variation
|
(0,05 $) / -0,20 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
|
RFG
|
2,75 %
|
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Actif (M$)
|
54,36 $
|
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Classement (1 an)
|
557/573
|
|
Écart type (3 ans)
|
7,30 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et FD
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|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme et de fournir un revenu.
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Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,10% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,31% |
| Franco-Nevada Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 2,67% |
| Province de l'Ontario 3,95% 02-déc-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,22% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,18% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,93% |
| OVERNIGHT DEPOSITS | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Autres | 1,80% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,72% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 1,67% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,63% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,62
|
-0,95
|
-2,08
|
-1,27
|
-1,81
|
5,04
|
4,67
|
4,72
|
|
Référence
|
2,24
|
1,25
|
9,09
|
8,38
|
27,02
|
19,27
|
11,62
|
10,07
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
2,57
|
9,15
|
8,10
|
-4,62
|
13,59
|
3,82
|
12,61
|
-4,90
|
6,07
|
5,33
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
4
|