Rendement depuis création
(1998-07-27)
|
3,66 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-0,62 %
|
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VANPA
(2026-10-07)
|
27,46 $
|
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Variation
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(0,16 $) / -0,57 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2026)
|
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RFG
|
2,75 %
|
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Actif (M$)
|
51,12 $
|
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Classement (1 an)
|
569/576
|
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Écart type (3 ans)
|
7,16 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme et de fournir un revenu.
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Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,29% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,05% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,41% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,21% |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,09% |
| Province de l'Ontario 3,95% 02-déc-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,87% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 1,86% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,84% |
| Franco-Nevada Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 1,78% |
| Suncor Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 1,77% |
Données de rendement
(Au 31 août 2026)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,87
|
0,67
|
-0,29
|
-0,62
|
-1,95
|
4,53
|
3,42
|
4,54
|
|
Référence
|
2,25
|
3,28
|
4,57
|
11,94
|
22,33
|
19,34
|
11,41
|
9,98
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
2,57
|
9,15
|
8,10
|
-4,62
|
13,59
|
3,82
|
12,61
|
-4,90
|
6,07
|
5,33
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
4
|