Rendement depuis création
(1998-07-27)
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3,88 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
4,48 %
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VANPA
(2025-10-23)
|
28,10 $
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Variation
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(0,05 $) / -0,17 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2025)
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RFG
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2,75 %
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Actif (M$)
|
63,45 $
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Classement (1 an)
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455/536
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Écart type (3 ans)
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10,10 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
-
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FD max
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5,00 %
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Statut de vente
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Partiellement ouvert
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Objectif
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme et de fournir un revenu.
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Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,08% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,66% |
| Stantec Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,34% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,67% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,59% |
| Waste Connections Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,58% |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,50% |
| TMX Group Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,37% |
| Loblaw Cos Ltd | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,32% |
| Linde PLC | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 2,18% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,50
|
1,06
|
3,54
|
4,48
|
5,75
|
8,61
|
6,93
|
5,45
|
|
Référence
|
4,50
|
9,66
|
16,45
|
18,36
|
21,69
|
16,97
|
12,32
|
9,42
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
9,15
|
8,10
|
-4,62
|
13,59
|
3,82
|
12,61
|
-4,90
|
6,07
|
5,33
|
2,83
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
4
|
1
|