Rendement depuis création
(1998-07-27)
|
3,88 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
3,76 %
|
|
VANPA
(2025-09-04)
|
28,17 $
|
|
Variation
|
0,18 $ / 0,66 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
|
RFG
|
2,75 %
|
|
Actif (M$)
|
63,85 $
|
|
Classement (1 an)
|
381/538
|
|
Écart type (3 ans)
|
10,10 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
5,00 %
|
|
Statut de vente
|
Partiellement ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme et de fournir un revenu.
|
Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Stantec Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,55% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,51% |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,78% |
| Waste Connections Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,71% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,64% |
| TMX Group Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,57% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,41% |
| Loblaw Cos Ltd | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,39% |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,30% |
| Thomson Reuters Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,25% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,36
|
3,50
|
0,82
|
3,76
|
6,62
|
6,22
|
6,72
|
4,86
|
|
Référence
|
1,08
|
7,63
|
6,04
|
9,10
|
16,54
|
11,86
|
10,51
|
7,86
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
9,15
|
8,10
|
-4,62
|
13,59
|
3,82
|
12,61
|
-4,90
|
6,07
|
5,33
|
2,83
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
4
|
1
|