Rendement depuis création
(1989-11-02)
|
5,24 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-5,20 %
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VANPA
(2026-07-07)
|
31,60 $
|
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Variation
|
- / -
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
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|
RFG
|
0,22 %
|
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Actif (M$)
|
118,41 $
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Classement (1 an)
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246/249
|
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Écart type (3 ans)
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12,92 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de petites ou moyennes sociétés étrangères, situées ailleurs qu’aux États-Unis.
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Gestionnaire de fonds
Pembroke Private Wealth Management Ltd
Gestionnaire de portefeuille
Pembroke Management Ltd
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2026)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Siemens Energy AG | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 4,42% |
| Judges Scientific PLC | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 4,29% |
| Daiei Kankyo Co Ltd | Actions internationales | Services industriels | Japon | 4,09% |
| Schneider Electric SE | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 3,93% |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | Actions internationales | Services aux consommateurs | Japon | 3,87% |
| Lifco AB (publ) classe B | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,77% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 3,74% |
| Bengo4.com Inc | Actions internationales | Services industriels | Japon | 3,71% |
| Sigmaroc PLC | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 3,41% |
| ASML Holding NV - CAAE | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,95% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,85
|
-0,79
|
-5,55
|
-5,20
|
-4,19
|
5,94
|
0,63
|
5,86
|
|
Référence
|
5,12
|
5,77
|
14,12
|
15,10
|
30,21
|
19,74
|
10,23
|
10,59
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,24
|
10,88
|
13,73
|
-27,69
|
11,18
|
28,55
|
27,77
|
-14,73
|
24,19
|
-8,76
|
|
Référence
|
11,95
|
18,68
|
14,59
|
-13,14
|
15,50
|
11,07
|
20,09
|
-7,34
|
15,40
|
7,47
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|