Rendement depuis création
(1989-05-01)
|
3,89 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
0,55 %
|
|
VANPA
(2026-07-07)
|
403,18 $
|
|
Variation
|
(0,66 $) / -0,16 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2026)
|
|
RFG
|
2,39 %
|
|
Actif (M$)
|
356,82 $
|
|
Classement (1 an)
|
112/169
|
|
Écart type (3 ans)
|
1,98 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
1/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Sans frais
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de ce fonds est de fournir un niveau de revenu élevé tout en assurant la stabilité du capital à long terme.
|
Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
GWL Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2026)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Commercial (Retail & Office) | Autres | Revenu fixe | Canada | 41,25% |
| Industrial | Autres | Revenu fixe | Canada | 21,55% |
| Residential | Autres | Revenu fixe | Canada | 18,63% |
| Bonds | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 8,66% |
| Cash & Short Term | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 8,49% |
| Other Mortgages | Autres | Revenu fixe | Canada | 1,43% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,64
|
-0,43
|
0,11
|
0,55
|
1,64
|
3,23
|
0,39
|
0,54
|
|
Référence
|
0,74
|
-0,10
|
0,81
|
1,09
|
2,98
|
4,74
|
2,12
|
2,08
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
2,24
|
4,51
|
3,24
|
-7,63
|
-1,90
|
3,95
|
1,75
|
0,89
|
-0,55
|
-1,13
|
|
Référence
|
3,77
|
5,71
|
4,92
|
-3,98
|
-0,92
|
5,17
|
2,98
|
1,89
|
0,27
|
0,90
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|