Rendement depuis création
(1996-01-23)
|
6,18 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,56 %
|
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VANPA
(2025-09-04)
|
1 102,73 $
|
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Variation
|
7,65 $ / 0,70 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
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RFG
|
2,83 %
|
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Actif (M$)
|
35,78 $
|
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Classement (1 an)
|
578/622
|
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Écart type (3 ans)
|
14,35 %
|
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Volatilité (3 A)
|
5/10
|
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de ce fond est de procurer une valorisation du capital à long terme.
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Gestionnaire de fonds
Bissett Investment Management
Gestionnaire de portefeuille
The Great West Life Assurance Company
Sous-conseiller
ClearBridge Investments, LLC.
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,05% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,91% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,33% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,10% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,69% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,66% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,45% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,42% |
| Shopify Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,41% |
| Franco-Nevada Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,19% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,63
|
7,27
|
4,44
|
7,56
|
11,06
|
8,71
|
11,70
|
6,99
|
|
Référence
|
1,69
|
10,47
|
8,26
|
12,03
|
21,37
|
14,98
|
14,40
|
9,83
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
13,87
|
7,02
|
0,10
|
25,84
|
-3,28
|
18,32
|
-11,82
|
3,62
|
20,84
|
-9,51
|
|
Référence
|
21,65
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
3
|
4
|
1
|
4
|