Rendement depuis création
(1996-01-23)
|
5,20 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,09 %
|
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VANPA
(2025-08-25)
|
818,86 $
|
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Variation
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(5,16 $) / -0,63 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2025)
|
|
RFG
|
2,82 %
|
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Actif (M$)
|
30,77 $
|
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Classement (1 an)
|
484/539
|
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Écart type (3 ans)
|
13,33 %
|
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Volatilité (3 A)
|
5/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de ce fonds est d'établir un équilibre entre la valorisation du capital à long terme et un niveau constant de revenu courant.
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Gestionnaire de fonds
Invesco Canada Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
The Great West Life Assurance Company
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 6,02% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,73% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,71% |
| Manulife Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,89% |
| Toromont Industries Ltd | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 2,49% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,34% |
| Ashtead Group PLC | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 2,21% |
| Telus Corp | Actions canadiennes | Télécommunications | Canada | 2,13% |
| Assa Abloy AB classe B | Actions internationales | Immobilier | Union européenne | 2,13% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,04% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,26
|
6,74
|
-1,33
|
2,09
|
4,03
|
7,97
|
9,70
|
5,62
|
|
Référence
|
1,08
|
7,63
|
6,04
|
9,10
|
16,54
|
11,86
|
10,51
|
7,86
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
2
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
12,16
|
13,48
|
-9,73
|
21,26
|
4,31
|
12,02
|
-8,70
|
4,99
|
10,73
|
-2,07
|
|
Référence
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|