(Au 2025-07-31)

Fonds d'actions ordinaires de l'Équitable

(Actions principalement canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019




Rendement depuis création
(1986-12-31)
7,96 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,66 %
VANPA
(2025-09-05)
154,83 $
Variation 0,51 $ / 0,33 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)
RFG 1,13 %
Actif (M$) 5,50 $
Classement (1 an) 4/479
Écart type (3 ans) 13,89 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,50 %
FD max -
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
L’objectif du Fonds consiste à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu.
Gestionnaire de fonds

MFS Investment Management Canada Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Dimi Ntantoulis, MFS Investment Management Canada Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada6,23%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada5,01%
Shopify Inc catégorie AActions canadiennesTechnologieCanada3,75%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada3,08%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada3,06%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada3,01%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada2,90%
Agnico Eagle Mines Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada2,76%
Canadian Pacific Kansas City LtdActions canadiennesServices industrielsCanada2,65%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada2,56%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,18 11,21 6,71 11,66 19,71 15,26 12,79 9,08
Référence 2,07 10,93 6,17 10,00 18,81 15,35 13,40 9,44
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 20,97 12,39 -7,95 20,77 7,59 22,47 -5,59 10,03 10,84 1,29
Référence 22,75 13,60 -8,87 21,76 7,58 21,45 -7,14 10,80 14,44 -0,77
Quartile de classement 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1

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