(Au 2025-07-31)

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

(Revenu fixe canadien)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2023
2022
2021
2020

Rendement depuis création (1974-01-31)	7,18 %
Rdmt cumulatif de l'année	0,71 %

VANPA (2025-08-20)	49,43 $
Variation	0,02 $ / 0,03 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2025)

RFG	0,38 %
Actif (M$)	1,14 $
Classement (1 an)	34/404
Écart type (3 ans)	5,92 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,50 %
FD max	-
Statut de vente	Partiellement ouvert

Objectif

Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.

Gestionnaire de fonds

MFS Investment Management Canada Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Peter Kotsopoulos, MFS Investment Management Canada Ltd.

Soami Kohly, MFS Investment Management Canada Ltd.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)

Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	10,72%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	8,93%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,31%
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,29%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,21%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,07%
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-jun-2033	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,89%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,53%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,91%
Province de l'Alberta 2,90 % 20-sep-2029	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	1,78%

Données de rendement (Au 31 juillet 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-0,69	-0,41	-0,50	0,71	3,14	2,86	-0,83	1,66
Référence	-0,74	-0,62	-0,55	0,57	2,83	2,59	-0,89	1,61
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	4,60	6,88	-12,34	-2,72	9,34	6,77	1,14	2,38	2,17	2,65
Référence	4,10	6,38	-11,46	-2,71	8,61	6,97	1,29	2,70	1,54	3,57
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

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