Rendement depuis création
(1997-03-31)
|
8,78 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
20,39 %
|
|
VANPA
(2024-10-29)
|
30,85 $
|
|
Variation
|
(0,07 $) / -0,21 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2024)
|
|
RFG
|
2,46 %
|
|
Actif (M$)
|
343,04 $
|
|
Classement (1 an)
|
38/75
|
|
Écart type (3 ans)
|
15,18 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
9/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.
|
Gestionnaire de fonds
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Nick Stogdill, 1832 Asset Management L.P.
Bill McLeod, 1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,95% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,62% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,15% |
| John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7,38 % 15-fév-2024 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 3,93% |
| Apollo Global Management Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,53% |
| Sun Life Financial Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,46% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,45% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,44% |
| Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,12% |
| Ares Management Corp classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,05% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,29
|
12,04
|
10,85
|
20,39
|
32,96
|
6,20
|
9,76
|
10,61
|
|
Référence
|
2,08
|
10,07
|
11,48
|
22,48
|
35,30
|
10,89
|
10,05
|
9,83
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
13,27
|
-15,27
|
25,02
|
4,88
|
28,02
|
-7,09
|
23,46
|
21,13
|
-1,91
|
9,50
|
|
Référence
|
13,41
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
14,35
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
4
|