(Au 2024-10-31)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2016




Rendement depuis création
(1999-03-22) 		5,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,05 %
VANPA
(2024-11-20) 		6,70 $
Variation 0,00 $ / -0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 6 068,47 $
Classement (1 an) 230/446
Écart type (3 ans) 8,52 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Andrew Osterback, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sachal Mahajan, BMO Asset Management Inc.

Gordon Rumble, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Chris Childs, Columbia Threadneedle Management Limited

Alan Xiao, Columbia Threadneedle Management Limited

Mark Sawyer, Columbia Threadneedle Management Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,67%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,03%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,87%
B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,84%
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National1,65%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,63%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,47%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada1,30%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada0,99%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,68 2,20 9,35 10,05 20,15 3,54 4,88 5,19
Référence -0,02 3,47 10,06 11,25 22,29 4,39 6,51 5,69
Quartile de classement 4 3 1 3 3 3 4 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,79 -9,21 11,73 4,27 14,17 -2,05 5,92 6,44 2,42 12,97
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 3 3 3 4 2 1 3 4 2 1

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