(Au 2025-05-31)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2016




Rendement depuis création
(1999-03-22) 		5,72 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,52 %
VANPA
(2025-07-02) 		6,85 $
Variation (0,03 $) / -0,42 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,57 %
Actif (M$) 6 649,11 $
Classement (1 an) 116/439
Écart type (3 ans) 8,52 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Andrew Osterback, BMO Asset Management Inc.

Sachal Mahajan, BMO Asset Management Inc.

Gordon Rumble, BMO Asset Management Inc.

Sadiq Adatia, BMO Asset Management Inc.

Marchello Holditch, BMO Asset Management Inc.

Ariel Liang, BMO Asset Management Inc.

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Paul Borean, BMO Asset Management Inc.

Yadwinder Garg, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Chris Childs, Columbia Threadneedle Management Limited

Alan Xiao, Columbia Threadneedle Management Limited

Mark Sawyer, Columbia Threadneedle Management Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,81%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,41%
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,99%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,74%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,73%
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,56%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,54%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,29%
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National1,28%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada1,22%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,33 0,65 1,85 3,52 12,49 6,45 6,37 5,12
Référence 3,10 1,70 2,34 4,46 15,59 7,93 8,07 5,87
Quartile de classement 4 2 2 2 2 3 4 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,76 7,79 -9,21 11,73 4,27 14,17 -2,05 5,92 6,44 2,42
Référence 13,55 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02
Quartile de classement 3 3 4 3 4 2 1 3 4 1

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