(Au 2024-10-31)

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1987-03-31) 		7,45 %
Rdmt cumulatif de l'année 13,45 %
VANPA
(2024-11-15) 		20,37 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2024)
RFG 0,72 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 57/369
Écart type (3 ans) 11,38 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.
Gestionnaire de fonds

Corporation de services du Barreau du Québec

Gestionnaire de portefeuille

State Street Global Advisors Ltd., State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc., State Street Global Advisors Ltd.

Gestion de placement Optimum, State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Gestion de placement Optimum

Van Berkom and Associates Inc., Van Berkom and Associates Inc.

Montrusco Bolton, Montrusco Bolton Inc.

Fiera Capital Corporation, Fiera Capital Corporation

Sous-conseiller

Johanne Bouchard, Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Yan Shterev, Fiera Capital Corporation

State Street Global Advisors Ltd.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2024)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada1,94%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,79%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,42%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada1,32%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAEActions internationalesTechnologieAsie/Littoral pacifique1,28%
Enbridge Inc Actions canadiennesÉnergieCanada1,15%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,05%
NVIDIA Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,04%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada1,04%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,00%

Données de rendement (Au 31 octobre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,51 4,06 9,89 13,45 24,86 5,94 8,05 7,26
Référence 0,37 4,28 11,35 14,32 26,56 6,03 8,68 6,93
Quartile de classement 1 1 2 1 1 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,13 -9,52 13,83 8,06 16,07 -2,17 8,92 8,12 4,49 9,08
Référence 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25
Quartile de classement 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2

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