(Au 2025-04-30)

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1986-11-16) 		7,34 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,76 %
VANPA
(2025-05-16) 		20,80 $
Variation 0,08 $ / 0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 0,77 %
Actif (M$) 469,42 $
Classement (1 an) 186/372
Écart type (3 ans) 11,38 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.
Gestionnaire de fonds

Corporation de services du Barreau du Québec

Gestionnaire de portefeuille

State Street Global Advisors Ltd., State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc., State Street Global Advisors Ltd.

Gestion de placement Optimum, State Street Global Advisors Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Gestion de placement Optimum

Van Berkom and Associates Inc., Van Berkom and Associates Inc.

Montrusco Bolton, Montrusco Bolton Inc.

Fiera Capital Corporation, Fiera Capital Corporation

Sous-conseiller

Johanne Bouchard, Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Yan Shterev, Fiera Capital Corporation

State Street Global Advisors Ltd.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,47%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,12%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,59%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada1,47%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,28%
Agnico Eagle Mines Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada1,14%
London Stock Exchange Group PLC Actions internationalesServices financiersUnion européenne0,94%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,94%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada0,93%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,05 -3,77 0,89 -0,76 10,87 8,26 9,16 6,54
Référence -0,27 -1,48 3,84 1,37 15,62 8,05 10,70 6,75
Quartile de classement 3 3 4 3 2 1 2 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,33 12,13 -9,52 13,83 8,06 16,07 -2,17 8,92 8,12 4,49
Référence 17,11 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39
Quartile de classement 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1

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